Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Открытое акционерное общество "Завод монтажных заготовок"

Место нахождения Общества:

640027, г. Курган, ул. Омская, д.78 А

Вид общего собрания:

внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

01.09.2015

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные

Дата проведения Собрания:

25.09.2015

Место проведения Собрания:

г. Курган, ул. Омская, 78-а

 

Повестка дня Собрания:

1.

Об одобрении сделки с заинтересованностью

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.  3 ст.  67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

 

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Воинков Валерий Анатольевич, по доверенности № 1338 от 13.11.2014 г.

2. Романов Валерий Георгиевич, по доверенности № 1393 от 28.11.2014 г.

 

На 15 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 472 голосами,  что составляет 59,0738% от не заинтересованных в совершении Обществом сделки общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об одобрении сделки с заинтересованностью»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

799

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых

являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с

учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

799

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении

Обществом сделки, принявшие участие в Собрании

472

Кворум (%)

59,0738

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключение договора поручительства Открытого акционерного общества «Завод монтажных заготовок» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» - отделение № 8599, далее – Банк, в совершении которого имеется заинтересованность Кузнецова Виктора Павловича.

Существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства:
1. Договор поручительства обеспечивает обязательства: кредит
- предмет обеспечиваемого договора: Договор № 6218 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.02.2015г. в редакции дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2015г., № 2 от14.04.2015г., № 3 от 20.07.2015г., № 4 от 21.07.2015г.;
- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Сенсор»;
- лимит кредитной линии: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 коп.;
- цель: пополнение оборотных средств;
- срок: по 10.08.2016г.
- процентная ставка:

DSCdlsDSCdls за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.02.2015 (включительно) – по ставке 28 (Двадцать восемь) процентов годовых;

-      DSCdlsDSCdls за период с 26.02.2015 (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

 

  • DSCdlsDSCdls суммы среднедневных остатков по счету(ам), указанному(ым) в Приложении №1 к Кредитному договору, открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период,
  • DSCdlsDSCdls доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов), указанного(ых) в Приложении №1 к Кредитному договору, открытого(ых) Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика DSCdls за Расчетный период,

в соответствии со следующей таблицей:

 

Критерии для установления переменной процентной ставки:

На период с 26.02.2015 по 13.04.2015

 

Сумма среднедневных остатков, рублей

до 6 543 000 (невключительно)

свыше 6 543 000 (включительно)

 

Доля перечислений заработной платы на счета работников, %

до 98 (невключительно)

свыше 98 (включительно)

Процентная ставка, % годовых

29

28

  

 

 

 

 

Критерии для установления переменной процентной ставки:

На период с 14.04.2015  по 10.08.2016

 

 

 

 

Сумма среднедневных остатков, рублей

до 6 543 000 (невключительно)

свыше  6 543 000 (включительно)

 

Доля перечислений заработной платы на счета работников, %

до 98 (невключительно)

свыше 98 (включительно)

Процентная ставка, % годовых

22,5

21,5

 

- плата за открытие кредитной линии:
- график уплаты процентов: 25.02.2015 г. и далее ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем;
- срок доступности кредитной линии: по 31 07.2015г.;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: 1,14% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за резервирование: 0,5(Ноль целых пять десятых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.;
- неустойка: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей –максимальное значение переменной процентной ставки по договору, увеличенное в 1,5 раза;

за неисполнение Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами 7.1.8.5, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.11, 8.2.18  Договора № 6218 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.02.2015г. в редакции дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2015г., № 2 от14.04.2015г., № 3 от 20.07.2015г., № 4 от 21.07.2015г.- в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии.
2. Поручитель Открытое акционерное общество «Завод монтажных заготовок» согласен на увеличение Банком процентной ставки по обеспечиваемому Договору  № 6218 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.02.2015г. в редакции дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2015г., № 2 от14.04.2015г., № 3 от 20.07.2015г., № 4 от 21.07.2015г. в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России). В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 календарных дней с даты направления Банком Заемщику (указать наименование заемщика) уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. К договору поручительства в этом случае оформляется дополнительное соглашение.
3. Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по Кредитному договору.
4. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая обязательства по возврату сумм кредита, уплате процентов по кредиту, неустоек, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
5. В случае нарушения Поручителем срока исполнения обязательств по договору поручительства Поручитель выплачивает Кредитору неустойку в размере максимального размера переменной процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
6. Поручитель принимает на себя обязательство не выдвигать против требований Кредитора какие-либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.

7. Договор поручительства прекращает действие после выполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по договору поручительства.
8. В соответствии с договором поручительства Поручитель предоставляет Кредитору право на безакцептное списание средств со счетов Поручителя.
9.Заинтересованные лица одобряют совершение сделки по предоставлению поручительства на
указанных в настоящем решении условиях»

голоса распределились следующим образом:

 

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА

472

59.0738

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

 

 

Председатель собрания  Бурцев Александр Александрович

 

Секретарь собрания     Бахирева Любовь Васильевна